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Strip · ISIN IT0005093312
BTP Strip 1 settembre 2046: prezzo, rendimento e cedole
Componente STRIP di un BTP (capitale o cedola). ISIN IT0005093312, scadenza 01/09/2046.
ISIN IT0005093312 · Codice sul MOT di Borsa Italiana: Btp Hybrid Cpn Strip Sep46 Eur
Netto con imposta 12,5% su cedole e plusvalenza a scadenza; per titoli sotto la pari è inferiore al netto mostrato da Borsa Italiana. Come calcoliamo
Dati tecnici
Rendimento e rischio tasso
- Yield lordo Rendimento effettivo a scadenza prima delle tasse, calcolato sull'ultimo prezzo MOT tel quel (prezzo + rateo).
- n.d.
- Yield netto Rendimento effettivo a scadenza dopo l'imposta del 12,5% su cedole e plusvalenza a scadenza. Non include il bollo dello 0,2% né le commissioni.
- n.d.
- Vita residua Tempo che manca alla scadenza del titolo, cioè al rimborso del capitale. Qui: 19,8 anni.
- 19,8 anni
- Rateo Quota di cedola maturata dall'ultimo stacco: chi compra la paga al venditore e la recupera alla cedola successiva. Valore lordo per 100 € nominali.
- —
- Duration Macaulay Tempo medio in cui si incassano cedole e rimborso, pesato per il loro valore attuale. Più è alta, più il prezzo è sensibile ai tassi.
- —
- Modified duration Variazione percentuale approssimata del prezzo per un movimento di 1 punto percentuale dei tassi. Es.: 6 vuol dire circa −6% se i tassi salgono dell'1%.
- —
- Convexity Misura quanto la relazione prezzo-tassi è curva: con convexity più alta il prezzo sale di più quando i tassi scendono di quanto scenda quando salgono.
- —
- DV01 Variazione stimata del valore della posizione se i tassi si muovono di 0,01% (1 punto base).
- —
Caratteristiche
- ISIN
- IT0005093312
- Tipo
- Strip
- Cedola
- 0,00%
- Frequenza cedole
- 1/anno
- Emissione
- —
- Scadenza
- 01 set 2046
- Rimborso
- 100,00
- Tassazione
- 12,50%
- Fonte
- MOT Borsa Italiana
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Domande frequenti
Come si legge la scheda di BTP Strip 1 settembre 2046?
Prezzo, lordo, netto e reale sono stimati sull'ultimo prezzo MOT. Il lordo è il rendimento effettivo a scadenza sul corso tel quel. Netto: imposta 12,5% su cedole e plusvalenza a scadenza. Il reale tiene conto dell'inflazione. Non è un consiglio di acquisto o vendita.
Come si leggono la duration e l'indice rischio tasso?
La duration Macaulay è il tempo medio in cui si incassano cedole e rimborso; sui CCT è il tempo al prossimo reset della cedola Euribor. L'indice rischio tasso (0-100) mostra quanto varierebbe il prezzo in uno scenario ipotetico di tassi più alti di 1 punto: 0 nessuna variazione, 100 quella del BTP più lungo del listino a ottobre 2026. Misura solo la sensibilità ai tassi: non è un rating né un consiglio di acquisto o vendita.
Il grafico si aggiorna da solo?
Sì, quando c'è uno storico MOT attendibile (almeno una decina di sedute lun-ven, di solito circa un anno dai grafici Borsa Italiana). Se la serie ufficiale è troppo corta — emissione recente o strip poco scambiata — non mostriamo il grafico e resta solo l'indicatore di sensitività. Ogni seduta aggiunge il prezzo del giorno. Non interpoliamo i weekend.
Se vendo prima della scadenza cosa succede?
Incassi il prezzo di mercato, che può essere sopra o sotto 100, più l'eventuale rateo. Il rendimento a scadenza vale solo se tieni il titolo fino al rimborso.