CCTeu 15 aprile 2033: prezzo, rendimento e cedole al 12 novembre 2026

CCTeu a tasso variabile indicizzato all'Euribor 6 mesi. ISIN IT0005620460, scadenza 15/04/2033.

ISIN IT0005620460 · Codice sul MOT di Borsa Italiana: Cct-Eu Fr Eur6m+1.1% Apr33 Eur

Prezzo101,55

Lordo (stima)3,92%

Netto (stima)3,39%

Netto con imposta 12,5% su cedole e plusvalenza a scadenza; per titoli sotto la pari è inferiore al netto mostrato da Borsa Italiana. Come calcoliamo

Netto reale-2,09%

Rendimento stimato, calcolato assumendo l'Euribor 6 mesi costante all'ultimo valore noto per tutte le cedole future.

In sintesi

Al 12 novembre 2026 il CCTeu 15 aprile 2033 quota 101,55 sul MOT e scade tra 6,4 anni. Il rendimento netto a scadenza è 3,39%.

Storico

Prezzo MOT per seduta (lun–ven). Usa la barra sotto il grafico per zoomare, senza far uscire la linea.

Scarica Excel

Indicatore tecnico

Indice rischio tasso

Misura solo la sensibilità del prezzo ai tassi. Non è un giudizio complessivo sul titolo, né un consiglio di acquisto, vendita o detenzione.

2/100

Sensibilità ai tassi molto basso · tipico di BOT, CCTeu e BTP fino a 2 anni

In uno scenario ipotetico di aumento parallelo dei tassi di 100 punti base, la variazione di prezzo stimata del titolo è pari a −0,41%.

In pratica: su 10.000 € investiti oggi, se i tassi salissero dell'1% il valore scenderebbe di circa 41 €; se scendessero dell'1% salirebbe di circa 41 €. Conta solo se vendi prima della scadenza: tenendo il titolo fino alla fine il rimborso resta 100 per ogni 100 nominali. Per i CCTeu la variazione è piccola perché la cedola si adegua ai tassi.

Variazione stimata del prezzo (tel quel) per spostamenti paralleli dei tassi
Tassi +100 bp		−0,41%
Tassi +50 bp		−0,20%
Tassi −50 bp		+0,21%
Tassi −100 bp		+0,41%

Come si legge. 0 = nessuna variazione di prezzo con tassi +1%; 100 = la perdita stimata per il BTP più lungo del listino (scadenza 2072) a ottobre 2026 (circa −18,5%). La scala è fissa: non cambia quando entrano o escono titoli dal listino.

Come è calcolato. I flussi futuri del titolo (cedole e rimborso) sono riscontati al rendimento di oggi spostato di ±50 e ±100 punti base, su tutte le scadenze insieme. Il risultato è vicino alla formula con modified duration e convexity, ma esatto. Per i CCTeu la cedola si riallinea all'Euribor a ogni semestre: il prezzo reagisce ai tassi solo fino al prossimo reset, per questo l'indice è molto basso. Resta però il rischio legato allo spread dell'Italia, per tutta la vita del titolo, che questo indice non misura.

Cosa non è. Non è consulenza, sollecitazione o raccomandazione ai sensi del TUF, non è un rating e non misura il rischio di credito, di liquidità o di inflazione. Sono scenari ipotetici, non previsioni. I prezzi MOT sono differiti.

Dati tecnici

Rendimento e rischio tasso

Yield lordo: 3,92%
Yield netto: 3,39%
Vita residua: 6,4 anni
Rateo: 0,352 su 100
Cedola precedente: 15 ott 2026
Prossima cedola: 15 apr 2027
Duration Macaulay: 0,41 anni · al prossimo reset
Modified duration: 0,41
Convexity: 0,6
DV01: 0,42 € per 10.000 € nominali

Caratteristiche

ISIN: IT0005620460
Tipo: CCTeu
Cedola: 4,00%
Frequenza cedole: 2/anno
Emissione: —
Scadenza: 15 apr 2033
Rimborso: 100,00
Tassazione: 12,50%
Fonte: MOT Borsa Italiana

Titoli con scadenza simile

CCTeu 15 aprile 2032 · IT0005594467 · netto 3,25%
CCTeu 15 aprile 2034 · IT0005652828 · netto 3,47%
CCTeu 15 ottobre 2031 · IT0005554982 · netto 3,17%
CCTeu 15 aprile 2035 · IT0005680753 · netto 3,59%

Domande frequenti

Come si legge la scheda di CCTeu 15 aprile 2033?

Prezzo, lordo, netto e reale sono stimati sull'ultimo prezzo MOT. Il lordo è il rendimento effettivo a scadenza sul corso tel quel. Netto: imposta 12,5% su cedole e plusvalenza a scadenza. Il reale tiene conto dell'inflazione. Non è un consiglio di acquisto o vendita.

Come si leggono la duration e l'indice rischio tasso?

La duration Macaulay è il tempo medio in cui si incassano cedole e rimborso; sui CCT è il tempo al prossimo reset della cedola Euribor. L'indice rischio tasso (0-100) mostra quanto varierebbe il prezzo in uno scenario ipotetico di tassi più alti di 1 punto: 0 nessuna variazione, 100 quella del BTP più lungo del listino a ottobre 2026. Misura solo la sensibilità ai tassi: non è un rating né un consiglio di acquisto o vendita.

Il grafico si aggiorna da solo?

Sì, quando c'è uno storico MOT attendibile (almeno una decina di sedute lun-ven, di solito circa un anno dai grafici Borsa Italiana). Se la serie ufficiale è troppo corta — emissione recente o strip poco scambiata — non mostriamo il grafico e resta solo l'indicatore di sensitività. Ogni seduta aggiunge il prezzo del giorno. Non interpoliamo i weekend.

Se vendo prima della scadenza cosa succede?

Incassi il prezzo di mercato, che può essere sopra o sotto 100, più l'eventuale rateo. Il rendimento a scadenza vale solo se tieni il titolo fino al rimborso.